Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (w/m)

  • Negotiable
  • Francfort-sur-le-Main, Hesse, Allemagne Francfort-sur-le-Main Hesse DE
  • CDD, Plein-temps
  • Robert Half
  • 15 août 18 2018-08-15

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (w/m) gesucht - Für unseren Kunden, eine international agierende Bank mit Sitz in Frankfurt, suchen wir ab sofort eine Unterstützung in der Fondsbuchhaltung (w/m). Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei.

Ihre Aufgaben als Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (w/m)

  • Buchung und Kontrolle des Tagesgeschäfts
  • Ermittlung der Fondsvermögen / Fondspreise und Abstimmung mit den Depotbanken/ Master-KAGen
  • Erstellung der Fondspreisberechnungen, einschließlich Steuerkennzahlen
  • Bearbeitung/Klärung von Differenzen und Reklamationen
  • Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen einschließlich der Überwachung von Zins- und Dividendenzahlungen
  • Abstimmung der offenen Posten auf den Bankkonten
  • Jahresabschlussarbeiten

Ihr Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Bankkauffrau/-mann
  • Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder Fondsadministration
  • Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme
  • Gute Englisch Kenntnisse
  • Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
  • Teamfähigkeit und Flexibilität

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich online als Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (w/m) unter Angabe der Referenznummer 06600-0010530545 - Ihr Lebenslauf genügt. Bei Fragen steht Ihnen Frau Huma Ristic von Robert Half gerne zur Verfügung.