Gestionnaire trésorerie H/F Gestionnaire trésorerie H/F …

Walters People
à Levallois-Perret, Île-de-France
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 29 sept. 20
31000EUR - 36000EUR an
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à Levallois-Perret, Île-de-France
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 29 sept. 20
31000EUR - 36000EUR an
Walters People accompagne l'un de ses clients, une banque privée filiale d'un groupe bancaire international, dans sa recherche de profils pour un poste de Gestionnaire trésorerie H/F pour une mission de 6 mois renouvelable.

Walters People accompagne l'un de ses clients, une banque privée filiale d'un groupe bancaire international, dans sa recherche de profils pour un poste de Gestionnaire trésorerie H/F pour une mission de 6 mois renouvelable.

Vos missions :

Trésorerie

* Suivi et détermination des positions de trésorerie, pour l'euro et pour chacune des devises traitées dans les systèmes d'informations de la banque

* Détermination des transferts de trésorerie.

* Gestion de la liquidité court terme et comptabilisation des opérations de prêts et emprunts de couverture.

* Suivi, et détermination de la position de change

* Définition des positions devises à solder, transmettre ces positions au Front Office et comptabiliser les mouvements

* Gestion des opérations clientèle et interbancaire (saisie, validation, contrôle), sur produits de trésorerie ; FX, MM, option de change, de taux, cap, Floor, collar.

Marchés optionnels réglementés et OTC

* Gestion des opérations d'options et contrat futures sur les marchés réglementés français et étrangers dans le progiciel Eurosys (saisie, validation, contrôle, suivi)

* Gestion et suivi des déposits et appels de marge

* Maintenance et administration du système Eurosys (clients, produits, interface comptable, évolutions)

* Constitution du reporting réglementaire du périmètre opérationnel

* Gestion des options de gré à gré OTC, comptabilisation, suivi des engagements, des échéances.

* Gestion réglementaires des confirmations , encours et déclarations de ces opérations

Activités transverses

* Contrôles journaliers et mensuels (rejets, anomalies)

* Contrôles, suivi et résolution des suspens

* Justification des comptes internes du service

* Rapprochement contrats/stocks

D'une formation Bac+2, vous justifiez d'une solide expérience d'au moins 5 ans sur un poste en Back-Office trésorerie. Vos bonnes connaissances des produits de marchés, des produits financiers
des dérivés listés et OTC sont de réels atouts ppur ce poste.

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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