AGENT DE TRANSFERT (F/H) AGENT DE TRANSFERT (F/H) …

RBC Investor Services Bank France S.A.
à Paris, Île-de-France
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 05 avr. 21
SELON PROFIL ET EXPERIENCE
RBC Investor Services Bank France S.A.
à Paris, Île-de-France
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 05 avr. 21
SELON PROFIL ET EXPERIENCE
Diffusée par:
Claudine Guilloux • Recruiter
Diffusée par:
Claudine Guilloux
Recruiter
CDD DE 8 MOIS A POURVOIR AU SEIN DE RBC IS BANK FRANCE POUR : - Assurer l’exécution journalière des transactions sur OPCVM Français dont RBC IS est dépositaire dans le respect de la législation et des procédures - Assurer l’exécution journalière des transactions sur OPCVM Etrangers dont RBC IS est Correspondant Centralisateur dans le respect de la législation et des procédures - Traiter la vie des OPCVM (dividendes, fusions ...)

VOS MISSIONS

  • Saisir, contrôler les ordres de souscriptions/rachats des parts d’OPCVM reçus des Intermédiaires Financiers et des clients (soit par fax, soit par mail, soit par téléphone sur ligne enregistrée/fax, soit par Swift)
  • Contrôler les acquittements sur les fonds étrangers
  • Préparer, contrôler et envoyer les reportings aux Sociétés de Gestion, aux dépositaires Etrangers et aux Valorisateurs (automatique ou manuel)
  • Comptabiliser les transactions (espèces-titres), manuel ou automatique sur le compte des OPCVM, des clients ou intermédiaires financiers dés connaissance de la VL
  • Contrôler les dénouements de règlement/livraison et des opérations comptabilisées
  • Règlement/inscription/radiation des titres en nominatif sur SARA ou par ODM
  • Commenter les suspens espèces et titres
  • Paramétrage de la base valeur et de la base OPCVM
  • Répondre aux demandes clients ou intermédiaires financiers concernant les transactions
  • Traitement des OST (division, liquidation, fractionnement, fusion, dividendes ...)
  • Traitement des transferts de titres sur les fonds étrangers

RELATIONS CLES

  • Intermédiaires Financiers
  • Clients
  • Dépositaires Etrangers

COMPETENCES ET PRE-REQUIS POUR LE POSTE

Indispensables

  • Titulaire au minimum d’un BAC+2 type comtabilité/Gestion
  • Expérience de 3 à 5 ans minimum dans la fonction
  • Bonnes notions de comptabilité
  • Anglais opérationnel

Compétences comportemantales

  • Esprit d’équipe
  • polyvalence
  • Rigueur
  • Disponibilité
  • Bon relationnel

Compétences techniques

  • Connaissance des systèmes de Règlement/livraison
  • Connaissance de l’outil Desys

RBC apporte… :

Nous relevons le défi de figurer parmi les meilleurs, avec une vision tournée vers le progrès pour accompagner au mieux nos clients. Nous nous soucions de notre environnement professionnel et même au-delà, afin de faire la différence pour nos communautés et obtenir un succès mutuel.

 

Vous bénéficierez de :

- Un programme de rémunération globale complet

- Un soutien des dirigeants pour votre développement par le coaching et la gestion des opportunités

- Capacité à faire la différence et à avoir un impact durable

- Une équipe dynamique, collaborative, progressiste et performante

- Opportunités pour travailler au sein d’un environnement stimulant

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