Assistant Middle Office H/F Assistant Middle Office H/F …

Page Personnel
à Paris, Île-de-France, France
Intérim, Plein-temps
Dernière candidature, 17 août 19
Selon profil
Page Personnel
à Paris, Île-de-France, France
Intérim, Plein-temps
Dernière candidature, 17 août 19
Selon profil
Assistant Middle Office H/F
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, une société de gestion d'actifs financiers de renom, située à Paris recherche un Assistant Middle Office.


Dans le cadre de votre mission en tant qu'Assistant Middle Office, poste situé à Paris, vous avez pour tâches :
Assurer la liaison au quotidien avec les dépositaires, teneurs de comptes conservateur, agents administratifs, valorisateurs et centralisateurs des OPC :
    • Contrôle des opérations des gérants avec le retour des exécutions de la table de négociation,
    • Confirmation des opérations au Groupe,
    • Rapprochement mensuel des stocks et des liquidités pour les OPC et mandats de la société,
    • Collecte et marquage des ordres des flux au passif des OP,
    • Rapprochement du nombre de parts en circulation,
    • Assistance au calcul des rétrocessions aux apporteurs d'affaires.


Profil recherché :

Vous disposez d'au moins une expérience dans l'Asset management ou comptabilité OPC est un plus. Le candidat doit savoir gérer les anomalies opérationnelles et disposer d'une maîtrise indispensable des outils bureautiques (Excel ,Word, VBA dans le but d'automatiser des tâches...). Le candidat connaît les outils de marché (bloomberg) et dispose d'un anglais opérationnel.

Conditions et Avantages

N/C
Close
Loading...