Assistant(e) Contrôleur Comptable des Opérations de Marché - Reportings Règlementaires H/F Assistant(e) Contrôleur Comptable des Opérations  …

Exane
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 15 juin 21
Competitive
Exane
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 15 juin 21
Competitive
Assistant(e) Contrôleur Comptable des Opérations de Marché - Reportings Règlementaires H/F
Description du poste

Métier
Fonctions transversales - Comptabilité

Contrat
Autre (VIE, Alternance...)

Description de la société
Le Groupe Exane se développe à travers trois fondamentaux : les Actions européennes, l'Investissement et la Recherche. Ses expertises sont régulièrement reconnues par ses clients au travers des principaux sondages professionnels.

Exane figure aujourd'hui parmi les principaux acteurs indépendants de la Finance de Marché en Europe et est spécialisé sur trois métiers :

- l'Intermédiation Actions (Cash Equities) : Recherche, exécution, vente sur les actions européennes, activité exercée sous la marque Exane BNP Paribas, fruit d'un partenariat signé en 2004 entre Exane et BNP Paribas ;

- les Dérivés : Exane Derivatives a développé une gamme complète de produits en s'appuyant sur des capacités allant de la conception à l'exécution (brokerage et market making sur options et futures, intermédiation obligations convertibles, conception de solutions d'investissement « cross-asset ») ;

- l'Asset Management à travers trois sociétés de gestion : Exane asset management, Ellipsis AM et Ixios Asset Management, respectivement spécialisées sur l'univers des actions, des obligations et de la gestion thématique.

Avec plus de 850 collaborateurs, le Groupe Exane est présent sur 9 sites dans le monde, Paris et Londres étant ses principales implantations.

Description de la mission
L'équipe « Contrôleur comptable des opérations de Marchés - Reportings Règlementaires », au sein de la Direction Financière, est en charge de la production des données financières (des données comptables jusqu'aux déclarations Réglementaires).
A ce titre, elle intervient sur les arrêtés mensuels, trimestriels et annuels afin de, vérifier la fiabilité, l'exhaustivité, le correct enregistrement des données financières, et, de produire les états réglementaires (comptes sociaux et reportings réglementaires) destinés aux autorités de surveillance ACPR, Banque de France).

Dans ce cadre, les principales missions qui vous seront confiées sont :

Contrôle Comptable :
• justifier et contrôler les comptes du bilan, hors bilan et résultat des activités de marchés (OTC, Titres, Options...),
• rapprocher les données comptables avec des données issues des systèmes de gestion amont (Middle-Office et Front-Office) et des dépositaires locaux,
• justifier les écarts et aider à la résolution des suspens
• formaliser les travaux comptables,

Reportings Réglementaires :
• participer à la préparation et l'établissement des états financiers sociaux du Groupe et à la production des reportings règlementaires et comptables destinés aux autorités de surveillance,

Pour mener à bien vos missions principales vous contribuerez à :
• actualiser les documentations (procédures de contrôle, modes opératoires),
• fiabiliser le processus de production des comptes dans son ensemble, de la justification des comptes aux états réglementaires,
• proposer et/ou mettre en œuvre des actions correctives ou évolutives (automatisation....),
• assurer la relation avec nos différents interlocuteurs (Middle-office, Back-office, Trésorerie, Système d'information, Organes externes...).

Cette alternance de 12 mois est à pourvoir dès mi-août 2021.

Profil
PROFIL
Vous êtes curieux(se) et décidé(e) à vous donner les moyens d'acquérir une solide expérience opérationnelle en comptabilité des opérations de marché.
Cette mission vous permettra de comprendre la Comptabilité d'une entreprise d'investissement ainsi que les étapes de la production des données financières.

- Formation supérieure en Comptabilité et Finance (Bac+4),
- Base solide en comptabilité et connaissance des principes fondamentaux de la finance de marché,
- Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel (niveau avancé), gestion de bases de données,
- Maîtrise de l'anglais.

Vous êtes rigoureux (se), pro-actif(ve), autonome et engagé(e), vous êtes organisé(e) et respectueux(se) des délais et vous avez le sens du travail en équipe.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et une aisance relationnelle vous permettant d'être en contact avec différents interlocuteurs internes et externes.

Le rythme d'alternance souhaité et convenant le mieux à la réalisation de ces missions est de :
- Soit 3 jours entreprise et 2 jours école, soit 3 semaines école et 1 semaine entreprise
- présence souhaitée en entreprise à temps plein en janvier et février, avril, juillet et août (périodes d'arrêtés comptables).
Localisation du poste

Localisation du poste
France

Lieu
6 rue Ménars 75002 Paris

Critères candidat

Langues
Anglais (Courant)

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