Missions et activités principales
CONTEXTE
La Caisse des Dépôts est organisée autour de cinq grands pôles métiers :

Le soutien aux projets des territoires ;
Le financement des entreprises au travers de Bpifrance ;
Les métiers de la retraite et de la formation professionnelle ;
La gestion d'actifs ;
Le suivi des filiales et participations.

Le pôle " soutien aux projets des territoires " a fait l'objet d'une profonde transformation stratégique, organisationnelle et numérique avec la création d'une nouvelle entité organique placée sous la direction du Directeur Général adjoint du Groupe Caisse des dépôts : la Banque des Territoires.
C'est dans ce cadre que s'est constitué un Département Finances, en charge de porter la stratégie financière de la Banque des Territoires en déclinaison de la politique financière de l'Etablissement public. Il exerce les fonctions de pilotage budgétaire et économique, de pilotage financier et moyen-terme, et assure le pilotage du portefeuille d'actifs des investissements de la Banque des Territoires. Il contribue à l'efficacité économique de la Banque des Territoires par la diffusion d'outils de pilotage de la performance et d'aide à la décision. Il déploie les modalités nouvelles d'évaluation extra-financières afin de valoriser l'impact des interventions de la Banque des Territoires. Enfin, il comprend les missions de gestion des mandats et d'investissements d'avenir.
Le Département Finances de la Banque des Territoires intervient en lien étroit avec la direction des finances groupe, le pôle de gestion des actifs et de fonds d'épargne, ainsi qu'avec le Secrétariat général et le Département de la transformation numérique et de la stratégie digitale.
Au cœur des enjeux de pilotage de la Banque des territoires, l e Pôle pilotage économique et opérationnel comprend deux services : service Pilotage économique et financier et service Pilotage budgétaire et performance opérationnelle.
Mise en place et production de reporting d'activité et d'outils de mesure de la création de valeur
Pour suivre l'activité des directions de la Banque des Territoires et les doter d'outil de suivi et de pilotage vous développez des reportings de suivi et d'analyse de l'activité en lien avec les directions. De plus, vous développez des outils de mesure de la création de valeur liée à la conduite des différentes activités de la Banque des Territoires. Vous travaillerez étroitement aussi avec le deuxième service du pôle pilotage économique et opérationnel.
Réalisation du PMT de la Banque des Territoires
Vous contribuerez à la production du PMT (Plan à Moyen Terme) de la Banque des Territoires ainsi qu'à la réalisation des produits dérivés : PSMT (Plan Stratégique à Moyen Terme) et PFP (Programmation Financière Pluriannuelle) en lien avec le cadrage macroéconomique Groupe. Avec comme objectif, notamment, de piloter et sécuriser le couple rendement / risque sur le moyen terme.
Suivi de la réalisation du PMT et du résultat de l'année en cours
Au cours de l'année, vous suivrez la réalisation du PMT réalisé l'année précédente (1ère année du PMT = budget) et alerterez sur les écarts à la cible en analysant les raisons de ces écarts

ENVIRONNEMENT
Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du service pilotage économique et financier, placé lui-même sous l'autorité de la Directrice du pôle économique et opérationnel.
Vous travaillerez aussi de façon très étroite avec le service pilotage budgétaire et performance opérationnelle et serez en lien avec les départements métiers DI (Direction de l'Investissement), DR (Direction du Réseau), DCB (Direction des Clientèles Bancaires), la DP (Direction des Prêts), DFIN et le SGG (Secrétariat Général en charge des moyens généraux) ainsi qu'avec les filiales qui sont rattachées à la Banque des Territoires (CDC Habitat et SCET).

PRINCIPALES MISSIONS / ACTIVITES
Le/la titulaire du poste aura notamment à sa charge les activités suivantes :

Développer des reportings de suivi et d'analyse de l'activité et de la création de valeur.
Automatiser la production des reportings et les produire à intervalle régulier.
Accompagner l'évolution des systèmes d'information permettant de favoriser et/ou de sécuriser les données participant à ces travaux.
Participer à la modélisation de certaines projections en lien avec les métiers (lois d'écoulement des engagements, niveau de dotations des provisions etc.).
Structurer le PMT avec les différentes entités (DI, DCB, DP, DR, SCET et CDC Habitat) de la Banque des Territoires en cohérence avec sa ligne stratégique à moyen terme
Consolider les trajectoires des entités rattachées à la Banque des Territoires au sein d'une trajectoire unique à 5 ans.
Suivre le résultat analytique des différentes entités de la Banque des Territoires (et niveau consolidé) et analyser les écarts avec les dernières projections réalisées.
Elaboration des supports des Business Reviews.

Profil attendu
COMPETENCES REQUISES
De formation supérieure (école de commerce, école d'ingénieur, université), vous disposez d'une expérience dans le domaine de la finance , avec des connaissances dans les domaines de l'analyse financière, des instruments financiers, des modèles de valorisation et des règles comptables sociales et IFRS avec une appétence au suivi des risques.
Excellentes pratiques d'Excel et de Power Point attendues et très bonne maîtrise des autres outils bureautiques (Word) et plus généralement, à l'aise avec les systèmes d'information. Une connaissance de Business Object serait un plus.
Qualités requises :