Cadre comptable Investisseur, Pôle Instruments Financiers H/F Cadre comptable Investisseur, Pôle Instruments  …

Caisse des Dépôts et Consignations
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 17 nov. 20
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 17 nov. 20
Negotiable
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

Au sein de l'EP, la direction Caisse Générale - Direction de l''exécution des opérations financières (CG DEOF) remplit quatre fonctions majeures pour compte propre et compte de tiers :

  • Gestion de l'ensemble des flux numéraires de l'Etablissement,
  • Exécution des opérations sur actifs financiers,
  • Tenue de compte-conservation et valorisation des actifs financiers,
  • Comptabilité de l'ensemble des activités précédemment citées.

Elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes produits par le Caissier Général.

Tenue de compte :

  • Suivi quotidien des comptes inter-applicatifs et comptes bancaires, analyse et apurement des suspens
  • Contrôle quotidien des flux de la production comptable dans Cèdre en modes French et IFRS ainsi que la régularisation des suspens, des anomalies et des rejets
  • Analyse des suspens numéraires (RODIN) en relation avec les différents back-offices concernés
  • Suivi de la trésorerie et plus particulièrement les flux en devises impactant la position de change comptable
  • Suivi des comptes au fil de l'eau
  • Analyse des nouveaux produits et validation des schémas comptables

Gestion des arrêtés comptables en mensuel et en trimestriel :

  • Rapprochement des stocks au bilan et au hors bilan entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations
  • Rapprochement des résultats entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations
  • Suivi et analyse des variations pour tous les portefeuilles à l'actif et au passif de l'Investisseur financier
  • Travaux spécifiques d'arrêté et d'analyse des comptes (écritures d'inventaires, retraitements manuels, justifications des comptes…)
  • Contrôle de cohérence des intentions de gestion French et IFRS dans toutes les clés comptables
  • Suivi des engagements Hors Bilan en liaison avec le Front Office
  • Participation à l'élaboration d'états réglementaires (SURFI) et des reportings comptables au second niveau comptable
  • Rédaction des fiches de contrôles d'arrêtés
  • Prise en charge de dossiers complexes (adossements complexes des titres à l'actif et au passif, Provisions IFRS9, valorisations complexes…)
  • Préparer les déclarations fiscales (DAS, prorata de TVA et TVA auto-liquidée)
  • Etablir les reportings comptables à destination des Directions Financières

Rédactions et mises à jour des procédures et des modes opératoires

Participation à l'évolution du système d'information

  • Bac +3/4 (Diplôme Comptabilité/Gestion) ou équivalent ou expérience confirmée,
    • Bonne connaissance de la comptabilité des instruments financiers en normes comptables French et IFRS
    • Bonne connaissance des principes de fonctionnement des systèmes d'information (CEDRE, BDI…), des outils d'interrogation de bases de données (Business Object) et des outils bureautiques (Excel, Word)
  • Compétences spécifiques
    • Gérer les opérations comptables
  • Compétences transversales
    • Anticiper
    • Echanger négocier
    • Utiliser les outils informatiques et bureautiques
  • Compétences liées au poste :
  • Rigueur et sens de l'organisation
  • Bon relationnel, aimant travailler en équipe
  • Autonome et disponible

Caisse des Dépôts et Consignations logo
Offres similaires
Plus d'offres
Close
Loading...
Loading...