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La Banque Postale Asset Management
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
-
La Banque Postale Asset Management
à Paris, Île-de-France
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Diffusée par:
Nicolas Joubert • Recruteur
Diffusée par:
Nicolas Joubert
Recruteur
La Banque Postale Asset Management recrute pour sa direction de la Comptable un Comptable. Leader de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialiste, LBP AM propose quatre pôles d'investissements : le pôle actions par sa filiale Tocqueville Finance, le pôle actifs réels & privés (avec un focus dette), le pôle multi-actifs & performance absolue, le pôle solutions quantitatives. À ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, elle présente une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats.
  • La direction Administrative et financière est rattachée au Secrétariat Général.

Elle couvre : 

  • La comptabilité 
  • Le contrôle de gestion 
  • Les moyens généraux

Le périmètre global comprend la société LBPAM et sa filiale Tocqueville Finance SA (TFSA)

 

LES MISSIONS

  • Contrôler et enregistrer l’information financière et comptable
  • Elaborer et présenter les éléments de communication financière (Etats financiers, Reportings internes et externes)
  • Contribuer à la qualité et à la régularité de la mise en œuvre des règles comptables légales et des procédures internes 
  • Participer aux projets stratégiques impliquant la Direction Financière

 

ACTIVITES

Dans le cadre de l'arrêté des comptes :

  • Contrôle et Elaboration du CA mensuel dans toutes ses composantes :
  • OPC : Frais de gestion bruts/autres produits (Commissions de mouvements notamment) & charges liées aux fonds notamment les rétrocessions de distribution
  • Mandats : Frais de gestions et charges liées aux mandats (Cotisation AMF)
  • Epargne entreprise : Calcul et élaboration des factures de commissions à charge des entreprises
  • Autres produits : Provisions sur les autres produits en lien avec les pôles concernés (Loans/Solutions…)
  • Process de recherche : Facturation des fonds et mandats et suivi du règlement des factures via Instinet en collaboration avec la Direction de la Recherche

 

      Contrôles comptables :

  • Contrôles des factures dépositaires et valorisateurs      
  • Contrôles et règlements des frais à charge des fonds

 

       Facturations/virements des différents flux liés au CA : Mandats, Fonds et autres           produits

 

       Consolidation

  • Elaboration et contrôle de la liasse de consolidation des sociétés du périmètre
  • Elaboration et contrôle du cahier fiscal et des annexes réglementaires des sociétés du périmètre
  • Suivi des normes IFRS et de leur retraitement

 

       Dans le cadre de la comptabilité fournisseurs :

  • Assurer la coordination du traitement des factures & Notes de frais
  • Contrôler les comptes fournisseurs et repondre aux demandes des fournisseurs

 

      Banque & trésorerie 

  • Suivi des écritures à comptabiliser en banque et rapprochements bancaires mensuels
  • Suivi de la trésorerie :
  • Etablissement des prévisions de trésorerie
  • Rachat souscription de VMP pour les couvertures de trésorerie & bonus différés
  • Rachat souscription des TIAP

Formation/Diplômes 

  • Formation supérieure avec une spécialisation en comptabilité 

 

Langues étrangères 

  • Anglais professionnel

 

Expérience professionnelle

Expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine de la comptabilité

Expérience professionnelle dans le secteur financier

 

Compétences :

  • Maîtrise des principes comptables
  • Connaissance des outils de gestion
  • Très bonne maitrise des outils de bureautique, en particulier Excel

 

Qualités requises

  • Rigueur
  • Organisation
  • Aptitude à travailler en équipe et à communiquer
  • Polyvalence
  • Capacité d’adaptation
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