Comptable OPCVM - CDD 6 mois H/F Comptable OPCVM - CDD 6 mois H/F …

Jobberry
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
Jobberry
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
Comptable OPCVM - CDD 6 mois H/F
CLIENT
JOBBERRY Banque recherche pour l'un de ses clients, une société d'asset management reconnue, un Comptable OPCVM dans le cadre d'un CDD de 6 mois.

Poste basé dans Paris 2ème

POSTE
Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d'un travail en équipe, vos missions seront les suivantes :

- Déterminer la valeur liquidative des OPCVM : valorisation des OPCVM attribués, justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts,
- Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM : réception d'ordres et contrôle, saisie des opérations diverses (factures, régularisations), saisie des mouvements sur certains OPC, calcul et contrôle de commissions diverses, ...
- Effectuer du reporting : suivi des états de rapprochement divers dans les délais fixés (comptes-courants, positions titres, parts et actions d'OPCVM en circulation)
- Gérer les relations avec les Sociétés de Gestion externes et internes, les Gérants d'OPC, les Dépositaires ainsi que les Commissaires aux Comptes.

PROFIL
Titulaire d'une formation supérieure en Comptabilité de type Bac+2/+3 (BTS, Licence Professionnelle ou DCG), vous justifiez d'au moins une première expérience en comptabilité OPCVM.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- travail en équipe
- rigueur
- organisation
- fiabilité
- bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- réactivité
- autonomie.

Jobberry logo
Offres similaires
Plus d'offres
Close