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Comptable OPCVM F/H - CDI

Kelly Paris, France
Mise en ligne il y a 6 jours Au Bureau CDI 38000.00EUR - 42000.00EUR an
Kelly Banque - Cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Finance de Marché, banque, comptabilité et assurance. Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France - Paris.

Contrat : CDI
Lieu : Paris 8ème, Ile-de-France
Salaire : 38-42 K€ en fonction du profil/expérience.
Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client - Comptable OPCVM F/H


Comptable OPCVM F/H

Vos missions :

  • Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,…),
  • Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,…),
  • Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
  • Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
  • Calculer et contrôler les VL,
  • Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
  • Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
  • Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.

Formation/profil :

Vous êtes titulaire d'un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,

Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de l'administration des fonds d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,

Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe

Vous disposez d'un bon niveau d'anglais,

Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,

Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.


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Référence  BBBH671298
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