Comptable OPCVM H/F

Kelly Banque – Emploi – CDD 6 à 8 mois – 75 – Ile de France – Comptable OPCVM H/F

Contrat: CDD, 6 à 8 mois.
Lieu: Paris, 75, Ile-de-France
Salaire: 30-35 K€ en fonction du profil/expérience.
Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client - Comptable OPCVM - H/F

 
COMPTABLE OPCVM          


VOS MISSIONS :

  • Saisies et intégrations d’opérations sur l’outil de valorisation GP3 de SUNGARD
  • Traitement des Opérations Sur Titres 
  • Valorisations des valeurs liquidatives de portefeuilles quotidiens, hebdomadaires, et mensuels
  • Etablissements de rapprochements espèces, titres et passif, bilans et rapports destinés aux commissaires aux comptes
  • Etablissements de clôtures d’exercices comptables
     

FORMATION/PROFIL

De formation supérieure BAC +2 à 5 (BTS,  DUT, DEUG) en banque ou comptabilité vous avez une expérience en Back Office ou Middle Office.  

Votre capacité à collaborer et à communiquer, votre rigueur, votre capacité d’adaptation ainsi que votre capacité d’initiative seront vos meilleurs atouts pour vous épanouir au sein d’un groupe dynamique, solide et structuré.


Postulez dès maintenant !