Comptable Private Equity Comptable Private Equity …

Non-disclosed
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
40000
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Cabinet de conseil en management et systèmes d’informations dédié aux services financiers, notre offre s’articule autour de métiers à forte valeur ajoutée. Le track-record du cabinet et le savoir-faire de nos consultants nous permettent d’accompagner nos donneurs d’ordres avec une démarche taillée sur mesure, basée essentiellement sur l’écoute de leurs besoins et la recherche de solutions stratégiques adaptées au dispositif humain et aux contraintes opérationnelles de chaque client. Convaincu que l’humain doit être placé au centre de la réussite de tout projet, nous mettons tout en œuvre pour assurer une relation de proximité avec ses collaborateurs et ses clients

OBJET

• Assurer la valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP et contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d’équipe assure

principalement les missions suivantes :

• Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats

• Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash)

• Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de coupons...)

• Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d’attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la

régularisation des suspens.

• Procéder au traitement de valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue

• Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations

• Assurer le premier niveau de communication avec le client et le commissaire aux

comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative

• Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d’exercice pour chaque

SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP

• Assurer l’archivage et le classement administratifs de l’ensemble des pièces

justificatives

• Etre force de proposition dans l’amélioration des procédures et des indicateurs mis

en place et participer à leur mise en œuvre

• Respecter le code de déontologie et les procédures internes

• Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son

Responsable d’équipe. Proposer des actions d’amélioration le cas échéant

 

RELATIONS CLÉS

• Clients

• Commissaire aux Comptes

• Back-office dépositaire

 

PROFIL RECHERCHE

 

• Minimum Bac+2 Comptabilité / Gestion

• Maîtrise des principes comptables et du plan comptable des OPC/PRIVATE EQUITY impératif (saisie manuelle des écritures)

• Pratique de la comptabilité OPC/PRIVATE EQUITY depuis 5 ans en continu

• Connaissances des spécificités du Private Equity (instruments financiers non cotés, opérations au passif – appels de fonds, distributions, calcul de valeur liquidative)

• Bonne connaissance d’Excel

• Maîtrise d’un logiciel comptable

• Sens de la relation client

• Bon niveau d’anglais apprécié

 

                     _ 

 

- Esprit d’analyse et de déduction

- Organisation et rigueur

- Autonomie

- Esprit d’équipe

- Motivation

- Orientation client

- Capacité d’initiative

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