Comptable de fonds non côté

La mission constite à :
• Garantir la préparation des arrêtés
- Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
- Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de
qualité optimal
- Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
• Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette
- Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Correction et application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
- Suvi de calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes
- Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- Suivi de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
- Alimentation au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
- Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
- Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
- Répondre rapidement aux demandes managériales