Une société indépendante spécialisée dans les services d'administration de fonds recherche un(e) comptable OPCVM H/F.

Notre client est un organisme spécialiste indépendant de l'administration des fonds d'investissement en Europe qui vous offre un cadre de travail agréable et dynamique. Cette entreprise recrute un(e) comptable OPCVM H/F dans le cadre d'un recrutement en CDI. Le poste est situé à Paris. Le salaire proposé est de 38000 - 42000€.

Vos missions :

  • Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,…),
  • Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,…),
  • Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
  • Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
  • Calculer et contrôler les VL,
  • Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
  • Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation Bac+2 minimum en Banque et/ou comptabilité, gestion et vous disposez d'une expérience confirmée de 4 ans minimum en comptabilité OPCVM. Vous disposez de bonnes connaissances de l'outil GP3.

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

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