Contrôleur financier, Fonds de dette privée

  • Competitive
  • Paris, Île-de-France, France Paris Île-de-France FR
  • CDI, Plein-temps
  • Rivage Investment SAS
  • 13 août 18 2018-08-13

Acteur majeur sur le segment des fonds de dette, nous continuons à croitre en développant de nouveaux produits, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs et nous sommes à la recherche d'un Contrôleur financier à fort potentiel pour accompagner ce développement. Les Contrôleurs Financiers sont polyvalents et interviennent tant sur le contrôle financier des fonds que sur le contrôle financier des prêts, avec de nombreuses interactions internes et externes.

Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, intervenant dans les domaines de la gestion de fonds de dette finançant essentiellement des infrastructures et le secteur public, ainsi que la gestion actions quantitative et structurée. La société gère 16 fonds d’investissement représentant plus de 4 milliards d’euros, investissant dans les principaux pays européens. Nos clients sont essentiellement des institutionnels (assureurs notamment) français et étrangers.

La société compte près de trente collaborateurs de différentes nationalités. Notre très fort développement se poursuit cette année et nous conduit à renforcer nos fonctions de contrôle financier et support aux opérations.

Nous encourageons le management méritocratique et l'association de nos collaborateurs dans la durée au sein de notre société. Nous savons que le talent et l'implication de nos collaborateurs sont décisifs pour notre succès.

Fonctions:

Vos principaux interlocuteurs seront :

- la gestion administrative et comptable externe / commissaire aux comptes (inventaires, données spécifiques, reporting périodique, reporting légal des fonds) et les autres contrôleurs financiers

- le département juridique et le RCCI (Responsable de la conformité et du contrôle interne)/Head of Risk

- le front office, les emprunteurs, agents et contreparties dans le cadre des processus de suivi et d’acquisition de créances

- les commerciaux et clients (français ou étrangers) concernant les reportings et appels de fonds notamment.

1. Contrôle financier fonds de dette

Le Contrôleur Financier est impliqué au quotidien dans le suivi, le contrôle et le support de la gestion financière des fonds de dette gérés par Rivage Investment (FCT et Fonds professionnels spécialisés) et aura notamment pour tâche, pour plusieurs fonds, de :

  • Mettre en place initialement et gerer opérationnellement les différents closings du fonds (obtention des accords dépositaire, valorisateur, CAC, ouverture de comptes, paramétrages internes, précentralisation des ordres…)
  • Prendre en charge la bonne intégration des opérations dans les systèmes internes (acquisitions, cessions, remboursements, collatéral, souscriptions …), communiquer et vérifier la bonne intégration de ces opérations dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position notamment)
  • Contrôler la cohérence et l’exactitude des caractéristiques économiques des opérations relatives au portefeuille de prêts et obligations détenus par chaque fonds  (période d’intérêts, taux, montants à  percevoir,…)
  • Procéder à la gestion et au suivi du cash (Réconciliation quotidienne, analyse des écarts, saisie des flux sortants, placement de la trésorerie)
  • Anticiper et préparer les différents appels de fonds, distributions, détachement de dividendes
  • Procéder à la gestion et au suivi du collatéral
  • Etablir les valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables
    • Transmettre les pièces comptables aux valorisateurs
    • Calculer les frais de gestion
    • S’assurer de la bonne comptabilisation de chaque flux, distinguer les frais de gestion et frais de transaction 
    • Contrôler la VL transmise par le valorisateur, en vue de sa validation
  • Procéder au contrôle des factures et aux paiements de ces factures, réaliser les virements cash et settlement titres en lien avec le front office
  • Préparer des réponses ou répondre aux questions sur les opérations, la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie, le portefeuille, les demandes de reportings spécifiques et les ratios des différents fonds, tant en interne (gérants, compliance officer) qu’en externe (clients, dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes, distributeurs)
  • Déceler et reporter toute anomalie ou tout dysfonctionnement
  • Contribuer à la réalisation des documents réglementaires (rapport de gestion notammnent) et répondre aux questions des commissaires aux comptes
  • Vérifier les données chiffrées relatives aux reportings standards.

2. Contrôle financier prêts

Le Contrôleur Financier est impliqué au quotidien dans le booking, le suivi, le contrôle et le support de la gestion financière pour les prêts et titres de créances figurant à l'actif des fonds gérés par Rivage Investment (FCT et Fonds professionnels spécialisés). Il intervient notamment sur les processus suivants, pour un portefeuille défini de prêts et titres de créances:

  • Processus d’acquisition des prêts et obligations, en lien direct avec le front office (gérants et analystes) et les fonctions juridiques / compliance, ainsi que les emprunteurs, leurs agents et avocats le cas échéant :
    • S’assurer de la mise en œuvre opérationnelle de chaque acquisition : suivi du dealflow d’acquisition, de la première jusqu’à la dernière étape de l’acquisition d’une créance (comité d’investissement, vérification éligibilité et tableau d’allocation, KYC, booking dans les systèmes et référentiel, settlement, retenues à la source…)
    • Réaliser, contribuer ou contrôler certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables, règlement livraison...)
  • Processus de suivi des créances acquises, en relation avec le Front Office :
    • Actualiser le référentiel du prêt ou de l'obligation (taux, échéancier, évènements…)
    • Résoudre les différences de calculs et date de coupons avec l'emprunteur et/ou l'agent
    • Enregistrer et vérifier le bon suivi des covenants
    • Enregistrer et vérifier le bon traitement les demandes de waivers / refinancements, en lien avec le front office

3. Développements (produits, outils) et amélioration des process existants, backup

La liste des taches mentionnées ci-dessus n’est pas limitative.

Le Contrôleur Financier est force de proposition pour l’amélioration des processus comptables,  opérationnels, marketing et les processus liés à la création de nouveaux fonds. Il mets à jour les procédures et modes opératoires relevant de son périmètre.

Le Contrôleur Financier sera amené à intervenir sur d’autres types de fonds (structurés equity notamment) en expertise ou en backup.

Profil

  • Formation grande école et/ou troisième cycle universitaire
  • Expérience totale supérieure à 5 ans dans le secteur de la gestion d’actif, dont expérience supérieure à 2 ans impérative en tant qu’auditeur spécialisé OPCVM.

Les expériences dans le domaine de la dette privée voire du capital risque seront valorisées

  • Excellente maitrise de la comptabilité des fonds d’investissement (principes comptables, établissement d’une VL, valorisation d'actifs, appels de fonds, distributions, détachement de dividendes, calcul de prix de revient, etc...) et du calcul de performance des fonds. La maîtrises des normes IFRS appliquées aux compagnies d'assurances et aux fonds d'investissement est un plus
  • Compréhension de la documentation financière de financements structurés (convention de crédit, term sheets…)
  • Anglais bon niveau, très bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais (une langue supplémentaire serait un plus)
  • Maitrise avancée d'Excel

 

Qualités

  • Rigueur, autonomie et fiabilité
  • Polyvalence
  • Sens du service
  • Dynamisme, esprit d'équipe, capacité à communiquer avec tous types d’interlocuteurs internes comme externes
  • Goût pour évoluer dans des structures à taille humaine et en fort développement
  • Vous êtes impliqué(e) et aimez travailler dans un environnement réactif, créatif et exigeant

Type de contrat : CDI

Localisation : 5 rue Drouot 75009 Paris

Date : dès que possible

Référence PCREP