Contrôleur.euse Trésorerie H/F

  • Selon profil
  • Paris, Île-de-France, France
  • CDI, Plein-temps
  • Agence Française de Développement
  • 09 janv. 18 2018-01-09

Le.a contrôleur.euse contrôle les opérations de trésorerie et de clôture quotidienne, suit les suspens les plus complexes, assure le reporting et la préparation des comités, suit la relation bancaire et participe aux évolutions de l'organisation et des systèmes d'informations.

L'Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable.
Présente sur quatre continents à travers un réseau de 72 bureaux, l'AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète.
Avec un record en 2016 de 9,4 milliards d'euros d'engagements, l'AFD investit de nouveaux chantiers, notamment en Afrique continentale.


Au sein du département Trésorerie et Marchés de Capitaux, le contrôleur ou la contrôleuse agit sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie, dont il/elle assure l'intérim. Il/elle est référent(e) sur ce domaine et contrôle les opérations de trésorerie et de clôture quotidienne, suit les suspens les plus complexes, assure le reporting et la préparation des comités, suit la relation bancaire et participe aux évolutions de l'organisation et des systèmes d'informations.

ACTIVITÉS
1. Contrôle de l'activité quotidienne des mouvements de fonds
- Contrôler et signer les ordres de paiement.
- Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine.
- Contrôler l'établissement des rapprochements bancaires.

2. Suivi et régularisation des suspens
- Assurer le suivi de la régularisation des suspens en banque.
- Centraliser le suivi de la régularisation des suspens avec les autres services.

3. Maintien et suivi des indicateur trésorerie et d'activité
- Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie Hebdomadaire (COTRES).
- Participer à l'évolution et la mise à jour la base des prévisions de trésorerie.
- Participer au suivi des indicateurs de trésorerie existants et leur évolution.
- Produire les statistiques d'activité du domaine.

4. Relation bancaire
- Contrôle des frais
- Négociation des conditions
- Suivi de la relation bancaire

5. Organisation
- Participer au maintien et à l'amélioration des SI (recettes outils).
- Participer à la veille réglementaire et technique.
- Maintenir et faire évoluer les procédures.

6. Intérim
- Assurer l'intérim du responsable trésorier en son absence.


Profil recherché :

• Formation comptable ou financière.
• Expérience de plusieurs années en gestion de la trésorerie multi –devises indispensable.
• Connaissance de KTP souhaitée.
• Maitrise d'Excel indispensable.
• Autonomie.
• Compte tenu des enjeux, sens critique, fiabilité, respect strict des délais.
• Compte tenu des astreintes du poste, disponibilité et sens du service.