Gestionnaire Middle Office – fonds alternatifs (H-F)

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, recherche pour une Société de Gestion de premier plan, un ou une : Gestionnaire Middle Office – fonds alternatifs (H-F)

Votre mission : Vous évoluez au sein du Middle Office en charge de la Multi-Gestion classique et alternative.

A ce titre, vous intervenez sur 3 périmètres :

 La multi-gestion alternative :

- Vous traitez les opérations d’achat / vente : vous vous assurez du contrôle des contraintes spécifiques avec le Front ; vous suivez les ouvertures de compte auprès des transfert agents ; vous coordonnez avec le dépositaire le bon traitement des « application form »…
- Vous suiviez le cycle de vie des opérations jusqu’à leur bon dénouement : traitement des equalization factors et des règlements par tranche sur hedge funds…
- Vous participez au suivi du passif ;
- Vous contrôlez les valeurs liquidatives…

 La multi-gestion classique :

- Vous suivez les flux actif et passif ;
- Vous êtes en charge du suivi de la bonne exécution des ordres et de leur bonne intégration dans les outils ;
- Vous établissez les rapprochements titres et cash ;
- Vous vérifiez et validez les VL ;
- Vous suivez les OST

 Les projets / évolutions :

- Vous participez au projet de développement du service (notamment l’amélioration des outils informatiques) ;
- Vous gérez la relation avec les prestataires ;
- Vous participez à la production de reportings réglementaires (EMIR / AIFM…)


D’autres tâches pourront vous être confiées en fonction des priorités et de vos compétences.