Gestionnaire Middle Office positions et référentiels – H/F

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion d’actif à Paris, une ou un : Gestionnaire Middle Office positions et référentiels – H/F

Votre mission : Au sein d’une équipe à taille humaine, vous contribuez à la mise à jour des référentiels sur l’ensemble des titres présents en portefeuille et sécurisez les positions des instruments en portefeuille. A ce titre :

- Vous créez et mettez à jour les référentiels valeurs et les cours ;
- Vous contrôlez les référentiels et analysez et corrigez les écarts si nécessaires ;
- Vous contrôlez les coupons courus, les prix et les valorisations boursières ;
- Vous contrôlez les prix de revient (FIFO, PRMP) et assurez le contrôle mensuel des rétrocessions ;
- Vous mettez à jour les ratings et assurez les rapprochements des positions titres et cash et en gérez les écarts ;
- Vous analysez et contrôlez les ratios règlementaires et de gestion ;
- Vous traitez les OST simples et complexes en assurant la centralisation, le suivi et l’application des instructions ;
- Vous suivez la fiscalité liée aux instruments financiers ;
- Vous assistez la gestion dans l’analyse des écarts entre les valorisations comptables et de gestion…


Votre profil : De formation supérieure en banque ou finance de marché, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 1 ans sur un poste en Middle Office. Vous connaissez la gestion d’actifs et avez une parfaite maîtrise des outils informatiques et bureautiques : Word, Excel, Visual Basic et Bloomberg… Une bonne maîtrise de SQL ou de VBA serait un plus.

Vous possédez un niveau d’anglais opérationnel et êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre précision, votre organisation, votre fiabilité et votre goût prononcé pour les chiffres.
En outre, vous savez faire preuve d’une bonne gestion du stress et possédez un bon sens relationnel. Doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, vous avez une forte aptitude à la communication écrite et orale.

Nous vous proposons de rejoindre une structure reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une activité stimulante et dynamique.

Cette offre est à pourvoir dans le cadre d’un CDI.