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ADD UP
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 14 oct. 21
40000
ADD UP
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 14 oct. 21
40000
Diffusée par:
Fatoumata GASSAMA • Recruteur
ADD UP
Diffusée par:
Fatoumata GASSAMA
Recruteur
A propos… ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire, votre mission principale sera d’assurer le suivi de la vie du fonds de la constitution jusqu’à la liquidation.

  • Vous jouerez un rôle de coordinateur avec les parties prenantes notamment avec les : gérants de fonds, le support client et le Relationship Manager.
  • Vous interagissez quotidiennement avec l’équipe dépositaire et les commissaires aux comptes
  • Vous réaliserez également des tâches administratives, de production, de calculs financiers, de contrôle et de coordination des différents évènements du fonds. L’outil principal utilisé est le système e-front.
  • Vous êtes le garant de la création de valeurs non réglementées (Immeuble et titre de participations) et en charge de la conservation des contrats de prise de participation.
  • Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
  • Modélisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
  • Saisie et suivi des flux dans le système eFront
  • Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d’un portefeuille et sa projection
  • S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  • Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
  • Etablir les rapports de gestions
  • Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
  • Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
  • Vérifier les reporting fiscaux
  • Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
  • Coordonner les travaux des CAC
  • Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client
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