Middle Office OPCVM H/F

Middle Office OPCVM H/F
Emploi Ile de France (Paris)

Lieu : Paris (75)
Type de contrat : Intérim - 6 mois
Salaire : 45 K
Début : ASAP
Expérience : Expérience d'au moins 5 années sur des fonctions Back ou Middle Office en Gestion Privée.

Kelly Banque recherche pour son client, société de gestion indépendante, un / une Middle Office H/F. Votre expérience en Gestion privée sera un réel atout sur ce poste.

Vos principales missions :

Vous êtes en charge d'assurer le traitement des opérations initiées par la gestion sur la chaine front to back-office en mode multi-dépositaires à la fois sur l'activité OPCVM et la gestion privée.

• Contrôler les achats / ventes initiés par les gérants, envoyer les opérations aux dépositaires et s'assurer du bon dénouement
• Contrôler les entrées et sorties sur les sites des différents dépositaires et ajuster l'outil de gestion de portefeuille en conséquence : reprise de portefeuilles, booking d'OST…
• Traitement de l'ensemble des opérations au passif des Fonds, suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire s'il tient le registre des porteurs de parts ;
• Participation à la réalisation des reportings réglementaires des OPC (rapports trimestriels, semestriels, annuels etc)
• Assister les gérants privés dans la vie des comptes : préparation des rapports de gestion, facturation, paramétrage dans l'outil des différents comptes
• Effectuer le suivi des franchissements de seuils et en assurer les déclarations auprès des régulateurs/sociétés
• Contrôler les valeurs liquidatives (actif / passif), les commissions de performance
• Calculer les rétrocessions-apporteurs sur la base des encours

Procédures / processus :

• Participer à la mise à jour des procédures opérationnelles (valorisation, gestion du passif, franchissements de seuils etc)
• Identifier des pistes d'amélioration, formaliser les développements informatiques et tester les livrables

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