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OPERATEUR BACK OFFICE FINANCIER H/F

GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
France, Paris
Mise en ligne il y a 10 jours CDI 60000
H
Mise en ligne par
Helene Roubier
Recruteur

Au sein du service Back Office Titres, vous intégrerez une équipe à taille humaine, de 8 personnes, qui a pour mission de gérer la réalisation de l’ensemble des opérations financières de différents départements des ACM (Front Office Financier ; Immobilier ; Participations…), la conservation des actifs financiers, l’établissement des arrêtés financiers ; les suivis réglementaires des transactions et des positions…

Vos missions et responsabilités seront les suivantes :
Administration Financière:
A partir de tickets d’opérations numérotés établis par le FRONT OFFICE :
- Vérification de l’exhaustivité des informations : sens - montants - taux - dates - nature - règlement-contreparties etc… ;
- Pointage et contrôle des confirmations reçues ;
- Préparation, vérification, saisie  et exécution des règlements livraison titres et espèces en accord avec les contreparties dans les différents systèmes : SBI - RGV - T2S et Bourse étrangère ;
- Relations avec les différents Back Office des contreparties ;
- Rapprochement, Classement et archivage des ces opérations avec les avis d’opérés bancaires ;
- Suivi des flux et des engagements FCPR - FCT - PRETS ;
- Calcul des Appels de Marges.

Enregistrement des mouvements financiers et suivi des produits financiers:
- Saisie et vérification des achats, des ventes, des produits financiers, des mouvements de fonds dans le progiciel financier (GP3 - NEOXAM) en contrôlant  la cohérence des informations.

Ajustement et suivi des opérations comptabilisées avec les portefeuilles titres:
- Détection, suivi et réponses aux différentes OST ;
- Ajustement mensuel des stocks avec les différents dépositaires ;
- Ajustement et Suivi des opérations hors bilan.

Contrôles et Assistance du responsable :
- Prise en charge de certains paramétrages concernant le référentiel valeur GP3, solvabilité 2 et IFRS 9 ;
- Assurer la gestion de la base Tiers (contreparties - émetteurs etc…) ;
- Contrôle des valorisations.

Reporting :
- Etablissement des Reportings règlementaires

Procédures :
- Rédaction et suivi de procédures

 

Vous disposez d’une expérience dans le domaine des instruments financiers et avez une bonne maîtrise d’Excel. La connaissance du Progiciel GP3 (NEOXAM) serait un plus.
Votre anglais est opérationnel.

Vous faites preuve de rigueur et d’esprit d’initiative, vous êtes reconnus pour votre dynamisme et votre implication.
Vous aimez travailler en équipe et appréciez la polyvalence.

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