PRIVATE ASSETS OFFICER (H/F) PRIVATE ASSETS OFFICER (H/F) …

ODDO BHF
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 20 janv. 21
Competitive
ODDO BHF
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 20 janv. 21
Competitive
ODDO BHF
REF. 2020-00977

Activité

Créé en 2003 et fondé sur l'expertise de nos équipes, ODDO BHF Services est un prestataire de services IT et back office pour le compte de clients institutionnels (banques privées, sociétés de gestion privée, d’OPC et de Private Equity ainsi que de compagnies d'assurance).

ODDO BHF Services propose des services de tenue de comptes, traitement des opérations, conservation des avoirs ainsi que d’autres services à valeur ajoutée. Grâce au développement de sa propre offre de logiciels front et à l’expertise de ses équipes, ODDO BHF Services propose des solutions sur mesure pour des clients exigeants.


Descriptif du poste

Au sein des équipes de ODDO BHF Services, vous intégrez les équipes Back-Office afin de renforcer l’équipe Private Assets. L’équipe Private Assets est composée de 5 personnes et a pour principale mission d’assurer le suivi de l’actif et du passif des fonds de Private Assets dont ODDO BHF SCA est le dépositaire. L’équipe est le point d’entrée opérationnel pour les sociétés de gestion clientes de ODDO BHF Services.

Dans ce cadre vous serez en charge des opérations suivantes :

  • Gestion des relations opérationnelles avec les sociétés de gestion de Private Assets : point de contact unique pour les clients.
  • Pilotage opérationnel des lancements/création de nouveau fonds : référencement dans les systèmes, centralisation des tâches des équipes BO, attestation de dépôts de fonds , etc...
  • Assurer la tenue de registre avec la gestion des campagnes de souscription de Private Equity, la mise à jour du registre (BRN, ODM, transfert de titres), la création et l’envoi des attestations fiscales de souscription, le rapprochement des positions du registre avec les intermédiaires financiers et le dépositaire central, les envois de lettres aux porteurs, la gestion des distributions, des appels de fonds et de l’envoi des Capital Account Statement (CAS).
  • Assurer la fonction dépositaire avec la matérialisation des investissements effectués par les fonds, l’envoi de reporting à date d’arrêté au valorisateur des fonds et le rapprochement des positions avec les différents teneurs de registre.
  • Gestion des campagnes de rétrocessions.
  • Suivi et pilotage opérationnel des opérations de remboursement/liquidation.
  • Participation aux comités clients.

Vous devrez veiller à la bonne application des procédures établies et être force de proposition dans l'évolution des process et des contrôles de l'activité.


Profil recherché

  • Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautique (Pack Office et notamment ACCESS)
  • Vous êtes dynamique, rigoureux(se), autonome et vous savez anticiper dans un environnement évolutif
  • Vous avez le sens de l’écoute, une bonne gestion du stress et très bon esprit d’équipe
  • Vous avez un anglais courant
  • Vous avez une première expérience en back ou middle office Private Equity, une expérience au sein d’un service juridique serait un plus
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