Responsable Middle Office Opérations et Reporting

Une entreprise non financière met en place un portefeuille d’investissement pour compte propre. Ces investissements de long terme intègreront sur une large gamme d’actifs cotés et non cotés.

Dans ce but, l’entreprise se dote d’une équipe très resserrée de 2 à 3 personnes très polyvalentes. Son siège social est au centre de Paris.

Le Responsable Middle Office Opérations et Reporting devra mettre en place les procédures et les systèmes nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il sera étroitement lié aux fonctions de gestion.

Activités du poste

Les principales missions seront lors de la mise en place du poste:

• Participer au choix du dépositaire/conservateur/valorisateur
• Mettre en place les outils de communication et d’échange avec lui
• Mettre en place les systèmes nécessaires aux opérations et au reporting

Par la suite il sera responsable de:

• La bonne fin des opérations dans la gestion ;
• Le contrôle de la conformité de toute opération ;
• La relation avec la banque dépositaire, le valorisateur ;
• La production des reportings à destination de la gestion et des organes de gouvernance, y compris l’attribution de performance ;
• Le financement des opérations et de la trésorerie prévisionnelle au sein du portefeuille et la mise en œuvre du rééquilibrage entre les différents portefeuilles cotés et non cotés ;
• Le contrôle et la validation des valorisations effectuées par un tiers externe ;
• La bonne tenue des documents juridiques (documentation des fonds ; accord de rétrocessions,…) ;
• L’entretien des bases de données utilisées ;
• Le suivi des contrats liés à la disponibilité des données.

Le responsable opérations et reporting sera très autonome dans ses fonctions. Il sera proche de la gestion des investissements et, en fonction de ses capacités d’organisation, pourra voir évoluer, à terme, son poste vers une participation à la gestion dans un cadre qui restera à définir.

Profil recherché

• Formation : école de commerce ou d'ingénieur ou universitaire avec spécialisation finance ou gestion d'actifs ou comptabilité.
• Compétences analytiques et de communication : capacités d'analyse, de réflexion et de synthèse, qualité de communication.
• Tempérament : ouverture et contact facile pour une intégration harmonieuse dans une petite équipe, rigueur, autonomie et réactivité.

Langue : de solides notions de l'anglais sont requises afin de permettre notamment de réaliser des entretiens avec des professionnels de la finance anglophones.

Informatique : très bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel, VBA, Power BI ; la maîtrise d’outils marchés comme Bloomberg est un plus.

Expérience : une première expérience réussie en middle office/reporting/comptabilité/activités de marchés au sein d’une société de gestion, chez un investisseur institutionnel ou dans une banque dépositaire.