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Trésorier

Tikehau Investment Management - Annonces Paris, France
Mise en ligne il y a 1 jour CDI Competitive
Trésorier
Missions

Vous évoluerez dans l'équipe Trésorerie au sein de la Direction financière.

Vous aurez pour missions principales les tâches suivantes :

Trésorerie
  • Saisi, contrôle, gestion quotidienne des flux de trésorerie
  • Suivi du solde des comptes bancaires ainsi que des besoins de trésorerie (euros et devises)
  • Participation à l'activité de prévision de trésorerie : collecte et saisie des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie
  • Participation au rapprochement bancaire dans le système de trésorerie et amélioration de l'automatisation des rapprochements
  • Suivi et contrôle des frais bancaires
  • Participation aux décisions de placements de trésorerie
  • Participation aux projets de trésorerie en cours (Systèmes, Amélioration process, Forex, etc.)
  • Participation au suivi des données intégrées aux outils de gestion (Sage XRT, EFront)
Moyen de paiements
  • Suivi des moyens de paiements du groupe : Cartes bancaires et systèmes de paiements (GlobalCash, 3Skey)
  • Suivi administratif de nos partenariats bancaires (incluant les cartes bancaires) : réclamations, conditions et frais, ouverture/fermeture de compte, KYC, maintien du référentiel des comptes bancaires
Gestion des paiements
  • Participation à la création des bénéficiaires ainsi que leur validation
  • Participation au workflow des paiements (Saisie, Contrôles, Envoi à signature)
  • Gestion des paiements du portefeuille une fois dans le système de trésorerie
  • Gestion des paiements post envoi, le cas échéant (gestion des rejets, demande de preuves de paiements, etc.)
Contribution à la production de la communication financière et de reportings
  • Participation à la production de reportings financiers internes destinés à la Direction Générale, notamment sur la trésorerie du groupe
  • Participation à la réflexion autour de la gestion du cash du groupe
Missions diverses
  • Participation aux projets structurants de l'équipe trésorerie en assistance au trésorier senior ou en lead (choix de système de trésorerie, mise en place d'un programme de carte groupe, etc.)
  • Participation active à l'amélioration des processus (organisation, système, reportings, etc.)
  • Interactions avec les équipes Finance, notamment les équipes financement et Porfolio Management
  • Aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe trésorerie sur des sujets tels que les actifs côtés, le portfolio management, la couverture de risques
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You will work in the Treasury team within the Finance Department.

You will be involved in the following tasks :

 Treasury
  • Input, control, daily management of cash flows
  • Monitoring bank account balances and cash requirements (euro and currency);
  • Participation in the cash flow forecasting activity: collection and recording of forecasts in the cash flow management tool.
  • Participation in bank reconciliation in the treasury system to improve automation;
  • Monitoring and challenge of bank fees
  • Participation in internal meetings where the treasury team intervenes to optimise the group's cash management;
  • Participation in ongoing treasury projects (System, Processes, Forex, etc.);
  • Participation in the monitoring of data integration into management tools (Sage XRT, EFront);
Payment means
  • Monitoring of Group payments means : Corporate cards and payment tools (GlobalCash, 3Skey)
  • Administration of Group payments means : inquiries, opening/closing of accounts, KYC, maintenance of bank account referential
Payments
  • Participation in the third party creation workflow
  • Participation in the payment workflow (Input, Control, sending to signatories)
  • Participation in the portfolio payment flows
  • Monitoring and problem solving post payment sending to the banks (rejection management, proof of payments, etc.)
Contribution to the production of financial communication and reporting::
  • Participation in the production of internal financial reports for General Management, in particular on the group's cash flow and financing;
  • Participation in the reflection on the Group cash management
Other missions
  • Participation to key project of the treasury team in assistance to the senior treasurer or as the leader of the project (TMS selection, implementation of a Group corporate card program)
  • Active participation in improving processes (organization, system, reporting, etc.)
  • Interactions with Finance teams, especially, Financing and Portfolio management teams
  • Punctual assistance to other members of the team on listed activities, portfolio management, hedging activities, etc.


Profile
  • Etudiant en master d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur
  • 3-5 ans d'expériences sur un poste similaire
  • Autonomie et proactivité dans la recherche de solutions et dans l'amélioration de procédés
  • Capacité à travailler en équipe avec une volonté d'adaptation importante
  • Bonne culture financière, facilité avec les chiffres, esprit synthétique et d'analyse
  • Curieux et bonne aisance orale
  • Maîtrise d'Excel et Powerpoint
  • Anglais courant professionnel
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  • Master's student from a university, business school or engineering school
  • 3-5 years of experience in a similar position
  • Autonomy and proactivity in finding solutions and improving processes
  • Ability to work in a team with a strong willingness to adapt
  • Good financial culture, facility with figures, synthetic and analytical mind
  • Curious and good oral skills
  • Good knowledge of Excel and Powerpoint
  • Fluent in English
Référence  t9xy9r
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