Nous vous propons d'intégrer un cabinet de gestion de patrimoine de renom qui est à taille humaine et vous permettra d'intervenir auprès de plusieurs périmètres et champs d'actions.
En lien avec le Secrétaire Général, le Trésorier Polyvalent Bancaire (F/H) optimise et sécurise les flux financiers du groupe en fonction de la politique financière et des réglementations.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- Le traitement des flux de cash hebdomadaire au niveau du groupe et de chaque entité;
- L'élaboration des prévisions de trésorerie et le suivi et la mise à jour au niveau du groupe;
- L'équilibrage des comptes et l'optimisation des positions;
- Le suivi et la gestion administrative des moyens de financements et de leurs couvertures et garanties;
- Le suivi de la dette nette et du radio de crédit;
- Le suivi de la trésorerie infra groupe et des conventions de trésorerie;
- Le suivi des pouvoirs bancaires et de la conformité aux réglementations bancaires;
- La participation aux clôtures comptables;
- Le suivi des systèmes de paiements et de l'intégration des comptes et systèmes de cibles à intégrer;
- La mise en place d'un outil de gestion de la trésorerie et des projections.
De formation Bac+4/5, vous disposez d'une expérience confirmée et réussie d'au moins 7 ans dans le domaine de la trésorerie au sein d'un établissement bancaire, assurance ou en gestion de patrimoine.
Vous disposez d'un excellent sens relationnel et appréciez grandement le travail en équipe. Vous n'hésitez pas à vous montrer force de proposition et à prendre des initiatives.
Rigoureux(se) et réactif(ve), vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Vous savez faire preuve d'organisation et de méthode pour respecter les délais qui vous sont imposés.
Vous avez une réellement appétence pour les systèmes d'information et les outils bureautiques.
