Funds Pricing Officer (CDD 12 mois) Funds Pricing Officer (CDD 12 mois) …

Pictet & Cie Luxembourg
à Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg
CDD, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
Pictet & Cie Luxembourg
à Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg
CDD, Plein-temps
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Competitive
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The Pictet Group is a partnership of seven owner managers, with principles of succession and transmission of ownership that have remained unchanged since foundation in 1805. It offers only wealth management, asset management and related asset services. The Group does not engage in investment banking, nor does it extend commercial loans. With CHF 556 billion in assets under management or custody at 30 September 2019, Pictet is today one of the leading Europe-based independent wealth and asset managers.

Headquartered in Geneva, Switzerland and founded there, Pictet today employs more than 4,500 people. It has 27 offices in: Amsterdam, Barcelona, Basel, Brussels, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lausanne, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Montreal, Munich, Nassau, Osaka, Paris, Rome, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona and Zurich.




Votre équipe

 

Intégré/e au sein de l'équipe "Pricing - Fonds", vous serez chargé/e de garantir l'évaluation exacte des produits financiers présents dans les différentes plateformes de notre banque (GAIN, NeoXam, Avaloq, Multifonds, Profolio, …) et en particulier des parts de fonds.

Votre rôle

 

  • Assurer la mise à jour des cours (NAV finales et/ou estimées) des parts de fonds sur base de toutes les informations disponibles (statements, mails, sites internet, flux provider, cotations boursières, …).
  • Effectuer les validations nécessaires à l'aide de fichiers de contrôles (Variations, Impact NAV, No Load, Stale Price, …) aussi bien pour l'ensemble de la base dans le cadre du process « OK Cours » que pour des portefeuilles particuliers pour préparer un calcul de NAV ou pour des clients « VIP ».
  • Tenir à jour des bases de codes providers, de contacts d'administrateurs et de périodicité de calcul afin de garantir dans le timing voulu la réception des informations utiles à la mise à jour des parts de fonds.
  • Effectuer la recherche de ces informations pour les titres nouvellement ouverts dans notre système.
  • Fournir l'assistance demandée par les différents utilisateurs de ces cours (Comptables pour les Fonds de placement, Valuers, Administrateurs, Assets Managers, Gérants de fortune, …).
     
Votre profil

 

  • Formation à orientation financière de type BAC +2/3.
  • Une première expérience en Pricing de Fonds est un atout.
  • Bonne connaissance des produits financiers et des fonds en particuliers.
  • Bonne maîtrise des activités de pricing spécifiques au Fonds.
  • Bonne connaissance des providers d'informations financières.
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
  • Maîtrise du français indispensable.
  • Bonne connaissance de l'anglais.
  • Précision et rigueur dans la recherche des informations permettant de valoriser les titres.
  • Dynamisme et esprit d'initiative dans la résolution de problèmes.
  • Curiosité d'esprit, capacités d'apprentissage et esprit critique développé.
  • Flexibilité horaire.
     
NoteWe will not accept any CVs via agencies
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