Comptable OPVCM Senior Private Equity Comptable OPVCM Senior Private Equity …

Alter Domus
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 07 Aug 20
negociable
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Last application, 07 Aug 20
negociable
Posted by:
Marily EROTOKRITOU • Recruteur
Alter Domus
Posted by:
Marily EROTOKRITOU
Recruteur
Pour notre bureau de Paris, nous recherchons un(e) ADMINISTRATEUR DE FONDS SENIOR au sein du pôle PRIVATE EQUITY. Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe jeune et dynamique ainsi que la possibilité d’accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière afin d’évoluer dans la société.

DESCRIPTION DU POSTE:

  • Vous aurez la responsabilité d’un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion ;
  • Vous serez l’interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies ;
  • Vous serez responsable de la revue des livrables avant soumission au managers;
  • Vous aurez l’opportunité de développer vos compétences techniques;

VOS RESPONSABILITES INCLUERONT:

  • La prise en charge des opérations quotidiennes des Fonds et l’interaction avec les parties tierces, notamment la société de gestion, les dépositaires et les investisseurs ;
  • L’analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité ;
  • La comptabilité des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des états financiers, l’établissement et la transmission des Statistiques Banque de France ainsi que l’établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...) pour les holdings/GP ;
  • La préparation de la valeur liquidative par part des Fonds ;
  • L’assistance et le suivi de l’audit par les commissaires aux comptes ;
  • L’établissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne…) ;
  • La préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer) en coordination avec la société de gestion ;
  • La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs junior.

VOTRE PROFIL:

  • Vous êtes titulaire d’un BBA, d’un Mastère ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5 ou du DCG;
  • Vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou en audit des fonds de Private Equity ou Immobiliers ;
  • Vous disposez de bonnes qualités de communication écrite et orale en Français et en Anglais;
  • Vous êtes rigoureux et organisé;
  • Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
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