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Middle Office Fund Operations Analyst

Tikehau Investment Management - Annonces Paris, France
Posted 2 days ago Permanent Competitive
Middle Office Fund Operations Analyst
MISSIONS:

You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of

Transactions
  • Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)
  • Coordination of capital calls from & distributions to investors.
Performance Monitoring
  • Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers),
  • Contribution to quarterly investors' reporting;
  • Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.
Controlling and Reporting
  • Monitoring of funds' treasury and investment capacities ("dry powder")
  • Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions...) in the systems (notably Efront)
  • Maintaining operational key information in the systems (notably Efront)
  • Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.
Funds Operation
  • Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors...)
  • Coordination of accounting and payments.
_____________________________

Vous intégrerez l'équipe Fund Operations Private Debt à Paris et serez sur les fonds qui vous seront attribués notamment en charge de

Transactions
  • Soutien à la clôture des investissements (règlement des prêts / financement des prêts directs)
  • Coordination des appels de fonds et des distributions aux investisseurs.
Suivi de la performance
  • Calcul et contrôle de la valeur liquidative des fonds (en collaboration avec les prestataires de services),
  • Contribution aux rapports trimestriels destinés aux investisseurs ;
  • Contribution à la modélisation des fonds (performance réelle et prévisionnelle) et suivi des budgets.
Contrôle et rapports
  • Suivi des capacités de trésorerie et d'investissement des fonds ("dry powder")
  • Suivi des actifs (investissements, paiements d'intérêts, remboursements...) et des engagements (levées de fonds, appels de fonds, distributions...) dans les systèmes (notamment Efront)
  • Maintien des informations clés opérationnelles dans les systèmes (notamment Efront)
  • Analyse ad hoc pour les gestionnaires de fonds ou les investisseurs.
Fonctionnement des fonds
  • Sélection et gestion des fournisseurs (dépositaires, comptables, auditeurs...)
  • Coordination de la comptabilité et des paiements


PROFILE:
  • 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting
  • Ability to work in a challenging and fast growing environment
  • Analytical skills / Ability to synthesize
  • Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage
  • Team player with strong communication skills
  • Fluency in English.
_____________________________
  • Au moins deux ans d'expérience dans le domaine du contrôle financier, de l'audit et du conseil.
  • Capacité à travailler dans un environnement stimulant, international et en pleine croissance
  • Capacité d'analyse et de synthèse
  • Excellente connaissance d'Excel (la connaissance d'Efront est un plus)
  • Esprit d'équipe et excellentes capacités de communication
  • Anglais Courant.
Job ID  4pbw08
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