Zodiak Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Nous accompagnons les BFI, Asset Managers, Asset Servicing, Banques privées et Retail ainsi que les assurances.

Nous recherchons deux consultants pour rejoindre notre cabinet et intervenir sur deux missions stratégiques chez l’un de nos clients.

Fund Controller

Objectif : Assurer le pilotage financier, le contrôle et le suivi opérationnel d’un portefeuille de fonds (private equity, AM, dette privée).

Missions principales

1. Suivi opérationnel des actifs

Analyser la documentation et modéliser les actifs dans les outils de gestion
Suivre les positions et flux liés aux instruments
Gérer les opérations de trade closing en lien avec les contreparties
Assurer la réconciliation des positions et des flux
Communiquer les positions cash et les opérations aux clients
Monitorisation et accompagnement de l’hub opérationnel

2. Contrôle financier & supervision comptable

Contrôler la valeur liquidative (NAV) produite par les prestataires
Vérifier la cohérence des valorisations et des prix utilisés
Calculer et contrôler les frais de gestion
Produire et contrôler les appels de fonds et distributions
Calculer les ratios réglementaires, fiscaux et statutaires
Assurer la qualité des reportings financiers

3. Reporting & obligations réglementaires

Produire les reportings investisseurs et réglementaires
Vérifier les reportings fiscaux
Établir les rapports de gestion

4. Coordination & clôtures

Préparer les dossiers de clôture et de certification (dépositaire, CAC)
Coordonner les travaux avec les commissaires aux comptes
Participer aux arrêtés semestriels et annuels

5. Projets & onboarding

Participer à l’onboarding de nouveaux clients

6. Relationnel & gouvernance

Assurer la relation avec les différents interlocuteurs (gérants, support client, etc)

Profil recherché

Minimum 3 ans d’expérience en tant que Fund Controller, toute candidature ne répondant pas à ce critère ne sera pas étudiée
Bonne connaissance des fonds non côtés
Compréhension des mécanismes de valorisation et de reporting financier
Aisance sur les outils (Excel, outils de reporting, idéalement Power BI)

Comptabilité de Fonds Non Côtés

Objectif : Assurer la tenue comptable, la valorisation et le suivi d’un portefeuille de fonds (AM, Private Equity, Real Estate), dans le respect des exigences réglementaires et des délais.

Missions principales

1. Production & arrêtés comptables

Préparer et piloter les arrêtés de comptes (mensuels, trimestriels, annuels)
Mise en place et suivi d’un calendrier de valorisation avec les clients
Préparer les dossiers de clôture à destination des auditeurs et dépositaires
Produire les états financiers et annexes de fin d’exercic

2. Gestion comptable des fonds

Assurer la comptabilisation de l’ensemble des opérations
Gérer les actifs spécifiques
Calculer et enregistrer les frais de gestion et commissions
Contrôle de la valeur liquidative des fonds & justification des cours utilisés

3. Contrôles & réconciliations

Réaliser les rapprochements (cash, titres, parts, futures, options, produits OTC, etc)
Traitement et justification des suspens avec les différents intervenants

4. Reporting & suivi de performance

5. Relationnel & coordination

Interagir avec les équipes internes et externes (gérants, MO, support client, etc)

Profil recherché

Minimum 3 ans d’expérience en comptabilité de fonds (côtés et/ou non côtés), toute candidature ne répondant pas à ce critère ne sera pas étudiée
Bonne connaissance des instruments financiers
Maîtrise des mécanismes de valorisation

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